时间:2022-08-27 21:26:11 | 浏览:2396
一、本周观点
我们知道2020年贵金属的价格上涨25%。在2021年,全球经济从疫情中复苏,推动更多投资者转向风险较高的资产,遏制了对金银等避险资产的兴趣。有迹象表明,各国央行将加快缩减货币宽松政策,这使得未来一年市场前景变得更加复杂。使得2021年金价下跌3.51%,创2015年以来最大年度跌幅。
随着美国10年期国债收益率提高,对黄金的这一避风港地位构成挑战,2020年八九月份到达顶部,开始回落之旅,黄金震荡整理了几个月。尤其是从2021年1月开始,国际金价再度大幅走低,第一季度国际金价下跌10%。清明节算是黄金价格的“分水岭”,当时面对不断下跌的价格,小褚认为贵金属二次探底成功,加上美联储会议来袭,未来黄金将重启涨势,随后的行情验证了小褚的观点。第四季度再度上涨,整体上涨超过4%。
乌克兰局势陡然升级之下,全球金融市场震荡,大量资金急于寻求“安全感”。近期资金涌入黄金市场,不只是因为乌克兰局势以及股市波动加剧,也和通胀压力激增有关。黄金一直被视为国际资本市场硬通货,被投资者选作最重要资金的避险工具,坊间更有“大炮一响,黄金万两”的说法。
刚刚过去的一周,贵金属冲高回落,国际金价一度逼近历史高位。沪金主力周度累计上涨2.57%,沪银主力周度累计上涨1.64%。地缘局势担忧加剧,同时供应忧虑也引发市场对全球通胀加剧的担忧,在避险及通胀忧虑双重因素推动下,贵金属涨势明显。不过,随着期价走高,技术上存在回调需求。但乌克兰局势恶化全球通胀形势,欧洲央行被迫转鹰,美国通胀水平再创40年新高,这些都继续支撑贵金属避险魅力。
本周,俄乌冲突的发展依旧是当前市场关注重点。北京时间本周四凌晨,美联储将公布3月利率决议,市场普遍认为美联储将加息25个基点。同时,英国及日本央行也将公布利率决议。数据方面,美国2月零售销售,2月PPI数据讲述关注重点。
综合所述,对于贵金属后市,期货小褚建议大家逢高做空比较好,空单继续持有,设好止损和止盈。个人观点,投资有风险,入市需谨慎,仅供大家参考!
二、行情回顾
上周国际金价开盘1978.5美元/盎司,盘中最高价2078.8美元/盎司,最低价1960.6美元/盎司,收盘价1992.3美元/盎司,上涨17.4美元,涨幅0.88%,盘中再创近一年半新高。国内期货市场,上海黄金主力合约,开盘价396.2元/克,盘中最高价420.74元/克,最低价395.32元/克,收盘价404.78元/克,上涨10.14元/克,涨幅2.57%;白银主力合约开盘价5067元/千克,盘中最高价5424元/千克,最低价5051元/千克,收盘价5145元/千克,涨幅1.64%。符合预期,避险升温,非农强劲,贵金属大涨,美元指数新高,金价还能涨价?
三、基本面动态
1、周度消息:
高盛2月底发给客户的研报称,鉴于对进一步军事冲突升级、能源制裁或潜在停火的担忧,大宗商品近期价格走势已经变得极端。俄罗斯作为主要生产国的消费商品的价格将出现上涨。
黄金作为另一种避险商品,将在未来出现更大的反弹。高盛报告指出,最近俄罗斯和乌克兰的冲突升级,为更为广泛的经济带来明显的滞胀风险,这是受到能源价格上涨的驱动,从而加强了我们对未来几个月黄金价格上涨的信念,黄金目标价格为2150美元/盎司。
周一,黄金期货连续第三个交易日上涨,盘中一度穿过2000美元大关,收盘创下近19个月来的高点,主要因为俄乌冲突持续,通胀担忧加剧,促使避险资金涌入黄金市场。
伦敦金银市场协会(LBMA)周一表示已暂停对六家俄罗斯贵金属精炼厂的认证,这意味着俄罗斯无法在世界最大的伦敦市场出售黄金和白银。
世界黄金协会(WGC)最新发布数据显示,2月全球黄金ETF(交易所买卖基金)继续录得净流入35.3吨(约合21亿美元,资产管理规模AUM增加1%),主要仍由北美及欧洲基金增加持仓带动,延续了今年以来西方资金进场、亚洲资金退场的态势。
周二,黄金期货收盘上涨,创下一年来的最大单日涨幅,收盘价也创下了19个月来的最高水平。由于俄乌危机持续,美国和英国表示将会禁止进口俄罗斯原油,令人对地缘政治危机的担忧加剧,对避险黄金的需求增强。
周三,芝加哥商品交易所(COMEX)的黄金期货下跌近3个百分点,结束了此前连续四天上涨的走势,因为原油价格大幅下跌有助于风险资产从近期跌势中强劲反弹。欧美股市劲升,反映出投资者风险偏好改善。
南非的Sibanye Stillwater有限公司表示,由于工人开始举行薪酬罢工,该公司在南非的三个金矿将从周三晚上开始暂时运营。
周四黄金期货上涨,收盘位于2000美元关口上方。由于俄罗斯和乌克兰的谈判缺乏进展,加上美国通胀压力创下四十年来最热水平,提升了对避险贵金属的需求。
美国劳工部周四发布的数据显示,2月份美国消费者价格年化增长率高达7.9%,创下1982年1月以来的最大同比增幅。分析师称,CPI数据和市场预期相符。未来一两个月里,随着一些不断上涨的商品价格反映在该指数里,通胀压力还会继续上升。
秘鲁能源矿业部(MINEM)发布的数据显示,世界第八大黄金生产国秘鲁在2022年1月的黄金产量为7916公斤,较2021年1月开采的7577公斤增长4.5%。
周五,纽约黄金期货下跌,因为俄罗斯总统普京表示和乌克兰的谈判取得一些积极进展,令市场风险偏好增强,对黄金的避险需求相应退潮。下周美国加息在即,提振美国国债收益率突破2%,同样令黄金承压下行。但是周线图上黄金连续第二周收阳,主要是受到地缘政治以及通胀高企的支持。
2、黄金ETF 和美元指数
【黄金ETF持仓】截止到3月11日,较前一日增加2.61吨,当前持仓为1064.15吨。
美元指数和黄金价格长期呈现负相关性,但最近几月呈现正相关性。近期美元指数再度上涨,刷新2020年下半年以来新高
随着地缘局势担忧加剧,同时供应忧虑也引发市场对全球通胀加剧的担忧,在避险及通胀忧虑双重因素推动下,上周贵金属涨势明显。与此同时,投机者对金价的看涨情绪继续升温,COMEX期金净多仓创逾一年新高。
据CFTC数据显示,截至3月8日当周,COMEX期金非商业空头持仓减少6625手至90230手,非商业多头持仓增加10441手至364618手,非商业净多头寸增加16766手合约,至274388手合约。
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本文来自英为财情Investing.com,关注微信公众号:英为财情Investing过去十年,新奇的事情层出不穷,所以当我们站在贵金属市场下一个十年的门槛上时,发现黄金虽然仍是对冲通胀和全球风险的首要工具,但钯金却已摘得最贵金属的桂冠,也
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中新经纬客户端5月12日电 5月12日,国内商品期市午盘多数上涨,黑色系涨势强劲,焦煤、动力煤分别涨近5%和逾4%,但贵金属全线下跌。截至发稿SGE铂金9995跌1.28%,SGE黄金9995跌0.28%,SGE沪纽金TN12跌0.39
美国通胀数据基本符合预期,通胀见顶迹象显现,降低了美联储采取长期激进紧缩政策的可能性,导致美债收益率下降;另一方面通胀维持高位直接利多具有抗通胀属性的黄金,现货黄金一度涨至1978.54美元/盎司;沪金一度涨至404.74元/克的高位。对于
当前美国经济仍处于复苏阶段,尽管受限于疫情和供应链加上就业缺口问题到达美联储目标尚待时日,但从近期官员的表态来看,为抑制持续的高通胀,美联储自12月起加快Taper节奏较为明朗,加息的窗口也已经开启。展望2022年,在美国经济的潜在增速永久
贵金属交易指投资人在对贵金属市场看好的情况下,低买高卖赚取差价的过程。也可以是在不看好经济前景的情况下所采取的一种避险手段,以实现资产的保值增值。由于世界上的贵金属储量是一定的,所以贵金属可以作为一种保值的工具。因此贵金属有很好的避险功能,
贵金属集团党委书记、董事长王建强参加云南省委人才工作会议并作大会交流发言(供图)贵金属集团靶材生产线现场(供图)贵金属集团cvd组科研人员在工作(供图)贵金属集团粉体材料研究室科研人员在进行工作(供图)近日,云南省委人才工作会议在昆明召开,
近期国际贵金属市场价格波动增大,国际金价从8月份最高2075美元/盎司,到12月3日1800美元/盎司附近,其价格波动超过15%,日前,工行、中行、招行等多家银行相继发布公告,暂停贵金属业务新户开立,同时将暂停代理上海黄金交易所贵金属交易业
本报记者 李文 见习记者 余俊毅近期国际市场上黄金白银等贵金属价格波动较大,不少银行相继收紧贵金属相关业务。据《证券日报》记者不完全统计,已有包括国有大行、股份行、城商行、农商行在内的超20家银行出台了相关措施调整贵金属业务。康楷数据科技首
隔夜,金融市场巨震,金价大幅下跌:其中黄金TD短线大跌近1.47%;伦敦金大幅下跌近20美元,直线跌破1300美元/盎司大关,刷新两周新低。近期,黄金走势主要与美元有关,隔夜黄金大跌的具体原因可能有以下四点:1、美国经济差中最优 继续支撑美
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说到白银这种白色的,而且质地软的贵金属,大家也许都见到过,从古至今,白银制品一直用于人们的日常生活,古代用白银制作酒器以及日用品等等。例如银酒杯,银碗,银筷子,古人身上戴的银手饰,如银耳环、镯子、项链等,在古代白银也用于作为流通货币,用白银
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